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蘭州歌舞劇院2021年決算公開情況說明發(fā)布人:lzyyjt 發(fā)布時間:2022-09-12 17:56 瀏覽: 次
根據(jù)蘭州市財政局蘭財庫【2022】7號文件,《關(guān)于做好2021年度市級部門及所屬單位決算批復(fù)和公開工作的通知》要求,現(xiàn)將蘭州歌舞劇院2021年度部門決算批復(fù)及公開信息有關(guān)情況說明如下:
目 錄 第一部分 部門概括 一、部門職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 九、政府采購支出情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 第四部分 預(yù)算績效管理情況 第五部分 名詞解釋 第一部分 部門概括 一、部門職責(zé) 部門職責(zé):創(chuàng)作演出優(yōu)秀歌舞劇目,為觀眾服務(wù),舞臺藝術(shù)作品創(chuàng)作、傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護、藝術(shù)音像作品錄制、國內(nèi)外舞臺藝術(shù)作品演出、藝術(shù)研究與評論、藝術(shù)普及推廣、藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng),相關(guān)藝術(shù)經(jīng)營。 二、機構(gòu)設(shè)置 機構(gòu)設(shè)置情況 主要設(shè)置1、辦公室、人事教育中心、財務(wù)結(jié)算中心 2、舞劇團 3、芭蕾舞團 4、蘭州交響樂團 5、舞美制作中心 6、藝術(shù)學(xué)校 7、創(chuàng)研室 第二部分 2021年度部門決算表 九張決算表見附件 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收、支總計6,942.92萬元。收、支較上年決算數(shù)增加174.68萬元,增長2.58%,主要原因是蘭州市參加建黨100周年文藝演出、《南梁頌》組曲創(chuàng)排及赴京參加建黨100周年文藝演出活動,項目經(jīng)費增加。 二、收入決算情況說明 2021年度收入合計6,818.97萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入,6818.97萬元,占100%。 三、支出決算情況說明 2021年度支出合計6,836.44萬元,其中:基本支出,5,090.97萬元,占,74.47%;項目支出1745.47萬元,占25.53%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2021年度財政撥款收、支總計6818.97萬元。其中: 基本支出5,090.97萬元,占74.47%;項目支出 1728萬元,占25.53%;與2020年相比,財政撥款收、支總計各增長428.8萬元,增長6.7%。主要原蘭州市參加建黨100周年文藝演出、《南梁頌》組曲創(chuàng)排及赴京參加建黨100周年文藝演出活動,項目經(jīng)費增加。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6818.97萬元,較上年決算數(shù)增加428.8萬元,增長6.71%。主要有一下幾個方面:
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 我單位屬于事業(yè)單位、人員經(jīng)費包干,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。公務(wù)用車運行維護費在我單位上繳的非稅收入返還中支付。 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明 2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為23.09萬元,較上年增加 9.88萬元,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位、人員經(jīng)費包干,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費在我單位上繳的非稅收入返還中支付。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為23.09萬元,較上年增加 9.88萬元,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位、人員經(jīng)費包干,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費在我單位上繳的非稅收入返還中支付。 其中:公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元,。 公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為23.09萬元,較上年增加9.88萬元,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位、人員經(jīng)費包干,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費在我單位上繳的非稅收入返還中支付。 3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。 (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況 2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 我單位2021年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。 2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。 其中:本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,。本年度培訓(xùn)費支出13.67萬元,較上年決算數(shù)增加0.61萬元,增長4.67%,主要原因是在職人員增加薪級工資。 九、政府采購支出情況說明 我單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。 2021年度本部門政府采購支出合計185萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出185萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2021年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于演出接送演員相關(guān)業(yè)務(wù)。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備2臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備5臺(套)。 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 本部門2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。 第四部分預(yù)算績效情況說明 一、預(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門開展了對9個項目開展了績效自評,涉及資金1745.47萬元。從評價情況來看,9個項目資金使用符合財務(wù)管理制度和資金用途規(guī)定,實際完成的績效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值,評價結(jié)果全部為“優(yōu)”。 二、績效自評結(jié)果 對項目績效自評情況分項目進行綜述: 1、《南梁頌》組曲創(chuàng)排演出和赴京參加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出經(jīng)費:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一、中國共產(chǎn)黨人的初心和使命為脈絡(luò),沿著革命先輩在陜甘邊革命根據(jù)地留下的紅色印記,將南梁精神融入創(chuàng)作排演的實踐中,通過組曲的形式大力弘揚“面向群眾、堅守信念、顧全大局、求實開拓”的南梁精神,不斷擴大南梁紅色文化的影響力和知名度。更好地發(fā)揮了文藝院團宣傳作用,提升了財政資金使用效率。 2、辦公設(shè)備購置費:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際需要,購置演員服裝,提升演出效果。 3、非財政撥款國家藝術(shù)基金及《大夢敦煌》赴美演出補助:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年非財政預(yù)算數(shù)為17.47萬元,執(zhí)行數(shù)為17.47萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:增強文化交流,傳播中華文化,鼓勵中國文化“走出去”戰(zhàn)略,《大夢敦煌》赴美演出及宣傳了甘肅,又能帶來經(jīng)濟效益。 4、赴北京參加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年《偉大征程》文藝演出:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為83萬元,執(zhí)行數(shù)為83萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:以優(yōu)異的成績向中國共產(chǎn)黨成立100周年獻禮,為甘肅、蘭州爭光。 5、惠民演出:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為900萬元,執(zhí)行數(shù)為900萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過開展舞劇《大夢敦煌》、歌劇《西風(fēng)烈》、芭蕾舞劇《灰姑娘》、大型音樂史詩《長征組歌》、話劇《大豆謠》、戲曲、交響音樂會、綜藝晚會等形式多樣的排演、組織活動,積極做好文化宣傳,并邀請一線崗位勞模及醫(yī)護、公安、環(huán)衛(wèi)、市政等系統(tǒng)的代表觀看演出,切實做好惠民演出工作。在項目實施過程中,項目領(lǐng)導(dǎo)小組加強對該資金的管理,嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,做好督導(dǎo),促進該項資金安全高效運行。 6、惠民演出運行保障:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:①、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成市委、市政府兩會召開的接待工作;完成市委、市政府舉辦的大型公益性演出活動,如惠民演出 。 ②、每年舉辦共1000場次的公益性文藝演出活動,舉辦全省群眾文化各藝術(shù)門類比賽和匯演,群眾參與度高 ,活動覆蓋面較廣,進一步豐富了群眾業(yè)余文化生活,受到廣大群眾的歡迎; ③、為保障音樂廳演出活動的正常運行,不斷優(yōu)化現(xiàn)有的活動場地。 7、蘭州市“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”大型文藝晚會專項經(jīng)費:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:邀請著名指揮家、歌唱家聯(lián)袂演出,制作演出服,錄制演出音視頻,圓滿完成蘭州市“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”大型文藝晚會排演工作,熱情謳歌中國共產(chǎn)黨團結(jié)帶領(lǐng)中國人民頑強拼搏、接續(xù)奮斗取得的偉大成就,激發(fā)、厚植廣大市民愛黨、愛國、愛社會主義情感,引導(dǎo)廣大黨員干部堅定跟黨走的理想信念。 8、物業(yè)費:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為250萬元,執(zhí)行數(shù)為250萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了工作人員辦公環(huán)境;二是保障了演出任務(wù)工作順利開展。 9、業(yè)務(wù)費:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目完成情況良好。全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了新進人員開展工作所需的辦公設(shè)備;二是公用經(jīng)費補充(辦公用水電費、電話費、專用材料費、維修維護費等),有效提高了演出效率。 在梳理全年項目情況中,我單位也發(fā)現(xiàn)了一些問題,一是績效目標(biāo)設(shè)置不完整,只對項目設(shè)置產(chǎn)出和效果績效目標(biāo),績效目標(biāo)約束力不強,難以作為項目過程監(jiān)控以及績效評價的依據(jù)。二是部分績效目標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)確,不夠合理。三是績效管理觀念有待加強。 在下一步工作中,我單位首先要轉(zhuǎn)變績效管理觀念,探索更有效的績效管理模式。專項資金的績效管理應(yīng)以目標(biāo)為導(dǎo)向,堅持“績效優(yōu)先”的原則,合理設(shè)置資金使用的績效目標(biāo),通過對項目設(shè)置決策和過程績效目標(biāo),規(guī)范項目管理,進一步提高資金使用效率。其次是要加強對績效指標(biāo)體系的學(xué)習(xí),科學(xué)合理的設(shè)置的項目建設(shè)績效目標(biāo),確??冃е笜?biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。 三、部門績效評價結(jié)果 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,主管局對本單位 2021 年度9個項目開 展績效自評,涉及資金1745.47萬元。項目分別為:1、《南梁頌》組曲創(chuàng)排演出和赴京參加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出經(jīng)費、2、辦公設(shè)備購置費、3、非財政撥款國家藝術(shù)基金及《大夢敦煌》赴美演出補助、4、赴北京參加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年《偉大征程》文藝演出、5、惠民演出、6、惠民演出運行保障、7、蘭州市“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”大型文藝晚會專項經(jīng)費、物業(yè)費、9、業(yè)務(wù)費,以上項目評分均為 98分以上,結(jié)果為“優(yōu)”, 預(yù)算執(zhí)行率 100%?!俄椖恐С隹冃鷱?fù)表》)詳見附件下載 第五部分 名詞解釋 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。 一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。 四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收 入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取 得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年 度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 七、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議 費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。 十六、對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 2022年9月12日 附件: 蘭州歌舞劇院(決算公開9張表) 2021年度蘭州歌舞劇院 部門(單位)整體支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院《南梁頌》組曲創(chuàng)排演出和赴京參加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出經(jīng)費 項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院辦公設(shè)備購置費項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院非財政撥款國家藝術(shù)基金及《大夢敦煌》赴美演出補助項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院赴北京參加慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年《偉大征程》文藝演出項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院惠民演出項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院惠民演出運行保障項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院蘭州市“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”大型文藝晚會專項經(jīng)費項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院物業(yè)費項目支出績效自評情況批復(fù)表 2021年度蘭州歌舞劇院業(yè)務(wù)費 項目支出績效自評情況批復(fù)表 |
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